เนื่องจากระบบในปัจจุบันยังไม่มีฟังก์ชันรองรับการรับชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวน (100%) หากท่านมีความจำเป็นต้องจัดทำเอกสาร สามารถประยุกต์ใช้ทำรายการในระบบได้ดังนี้
Step 1 : สร้างเอกสารใบกำกับภาษี และ ออกใบเสร็จรับเงินสำหรับการรับเงินล่วงหน้า
- สร้างสินค้าใหม่ประเภทไม่นับสต็อก ผูกผังบัญชีรายได้ เข้ากับผังบัญชี เช่น
21921 / เงินมัดจำรับ
21924 / ค่าสินค้ารับล่วงหน้า
21925 / ค่าบริการรับล่วงหน้า
- สร้างเอกสารใบกำกับภาษีเลือกสินค้าที่ผูกผังบัญชีใหม่ที่สร้างไว้ใน Step 1
- อัพเกรดเอกสารใบกำกับภาษีเป็นใบเสร็จรับเงิน (กรณีที่ตั้งค่าหัวเอกสารใบกำกับภาษีแยกใบเสร็จ) ระบุช่องทางการรับเงินปกติเพื่อบันทึกรับเงินมัดจำ
Step 2 : เมื่อมีการส่งสินค้า สามารถออกเอกสารที่เมนูใบส่งของ
- เปลี่ยนการตั้งค่าหัวเอกสารจากใบเสนอราคาเป็นใบส่งของ
- ออกเอกสารใบเสนอราคาตามจำนวนสินค้าที่ส่ง > จากนั้นเปลี่ยนสถานะเป็นดำเนินการแล้วได้เลย
ขั้นตอนเพิ่มเติมสำหรับ Account ที่คุมสต็อกในระบบ
Step 3 : ตัดสต็อกตามจำนวนของสินค้าที่ส่งจริง
- ปรับลดจำนวนสินค้าที่มีการส่ง ที่เมนูสินค้า ค้นหาสินค้าที่ต้องการปรับ > คลิกเข้าด้านในรายการสินค้า > คลิกลูกศรชี้ลงข้างปุ่มแก้ไขสินค้า > คลิกปรับยอดคงคลัง
- กรอกข้อมูลลงใน Popup ปรับยอดคงคลัง > คลิกบันทึกปรับยอดคงคลัง
- ใส่วันที่ปรับยอดให้เป็นวันที่เดียวกับวันที่ส่งสินค้า
- ระบุคลังสินค้า
- เลือกปรับลด
- ระบุสาเหตุ แนะนำเป็น อื่นๆ และพิมพ์ข้อความอธิบายเพิ่มเติม
- ระบุจำนวนที่ต้องการปรับลด (จำนวนที่ส่งสินค้า) ในช่องจำนวนปรับ
Step 4 หากมีการส่งสินค้าในครั้งถัดไป สามารถทำขั้นตอน Step 2 ข้อ 2
การปรับสต็อก Step 3 ได้เลย
ขั้นตอนเพิ่มเติมสำหรับนักบัญชี
Step 5 : บันทึกกลับรายการรับรู้รายได้
- สร้างรายการบันทึกบัญชีที่สมุดรายวันทั่วไป หรือสมุดรายวันขาย
บันทึกบัญชีกลับรายการ โดยล้างรายได้รับล่วงหน้าที่ตั้งไว้คู่กับบัญชีรายได้ ณ วันที่ส่งสินค้า
Dr. รายได้รับล่วงหน้า (ผังบัญชีที่ผูกไว้กับสินค้าใน Step 1) XXXX
Cr.รายได้จากการขายสินค้า หรือ บริการ XXXX
