เมนูการเงินคืออะไร
เมนูการเงิน คือ การจัดการบัญชีธนาคาร และการกระทบยอด ช่วยให้ผู้ประกอบการและสำนักงานบัญชี ตรวจสอบรายการเดินบัญชีและจับคู่กับเอกสารในระบบได้เป็นมาตรฐาน ลดงานซ้ำ ลดความคลาดเคลื่อน และปิดงานรายเดือนได้มั่นใจยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถจัดการบัญชีธนาคารทั้งหมดของธุรกิจคุณใน FlowAccount ที่เดียว คุณสามารถดูยอดคงเหลือ ติดตามรายการเคลื่อนไหว และกระทบยอดระหว่างข้อมูลธนาคารกับเอกสารในระบบได้อย่างสะดวก
หน้าบัญชีธนาคารทั้งหมด
เมื่อเข้าสู่เมนู "การเงิน" คุณจะเห็นภาพรวมของบัญชีธนาคารทั้งหมด ประกอบด้วย:
ยอดคงเหลือทั้งหมดในธนาคาร — ยอดรวมจากข้อมูลนำเข้ารายการเดินบัญชี หรือ ยอดรวมจากการนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติจาก ttb
ยอดคงเหลือทั้งหมดใน FlowAccount — ยอดคงเหลือของบัญชีธนคารที่บันทึกอยู่ในระบบ
การ์ดบัญชีแต่ละใบ — แสดงชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ยอดในธนาคาร ยอดใน FlowAccount และจำนวนรายการใหม่ที่รอกระทบยอด
เมนูการจัดการบัญชี (···)
ที่การ์ดบัญชีแต่ละใบ คุณสามารถคลิกปุ่ม "···" เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่างๆ ได้แก่:
นำเข้ารายการเดินบัญชี — เริ่มต้นนำเข้ารายการเดินบัญชีของแต่ละธนาคาร
กระทบยอด — เริ่มกระบวนการกระทบยอดรายการเดินบัญชี และเอกสารที่บันทึกไว้
รายการเคลื่อนไหวธนาคาร — ดูรายการเดินบัญชีที่ดึงจากธนาคารอัตโนมัติ และรายการเดินบัญชีที่นำเข้า
รายการเคลื่อนไหวใน FlowAccount — ดูรายการเอกสารที่บันทึกไว้ในระบบ
โอนเงินไปบัญชีอื่น — บันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชี และบันทึกฝาก-ถอนเงินสด
แก้ไข — แก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร
ไม่ใช้งาน / ลบบัญชี — จัดการสถานะบัญชี
หน้ารายการเคลื่อนไหวธนาคาร
เมื่อคลิกเข้าไปที่บัญชีใดบัญชีหนึ่ง คุณจะเห็นรายละเอียดรายการเดินบัญชีแบบเต็ม ประกอบด้วย:
แถบด้านซ้าย — แสดงรายการแยกตามเดือนและปี พร้อมสถานะว่าข้อมูลมาจาก การนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติจากธนาคาร หรือนำเข้า (Import) รวมถึงจำนวนวันที่มีข้อมูลครบ
ตารางรายการ — แสดง วันที่ เวลา ช่องทาง รายละเอียดธุรกรรม ยอดถอน ยอดฝาก และยอดคงเหลือ
การนำเข้ารายการเดินบัญชี (Import Statement)
หากบัญชียังไม่ได้เชื่อมต่อ Bank Feed หรือต้องการเพิ่มข้อมูลย้อนหลัง คุณสามารถนำเข้าข้อมูลด้วยตนเองโดย:
คลิกปุ่ม "นำเข้ารายการเดินบัญชี" มุมขวาบน
อัปโหลดไฟล์ CSV โดยลากและวาง หรือคลิก "เลือกไฟล์"
ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 20 MB
การกระทบยอด (Bank Reconcile)
Bank Reconcile คือการจับคู่รายการเดินบัญชีจากธนาคารกับเอกสารที่บันทึกไว้ใน FlowAccount เพื่อให้ยอดคงเหลือทั้งสองฝั่งตรงกัน
วิธีเริ่มกระทบยอด
ที่หน้าบัญชีธนาคาร คลิกปุ่ม "···" ที่การ์ดบัญชีที่ต้องการ
เลือก "กระทบยอด" หรือคลิกปุ่ม "เริ่มกระทบยอด" ในหน้ารายการเคลื่อนไหวธนาคาร
หน้ากระทบยอด
ในหน้ากระทบยอดจะแสดงข้อมูลสำคัญดังนี้:
ช่วงวันที่ — เลือกช่วงเวลาที่ต้องการกระทบยอด
ยอดคงเหลือในบัญชี — ยอดจากธนาคาร ณ วันที่เลือก
ยอดคงเหลือใน FlowAccount — ยอดที่บันทึกในระบบ
ผลต่าง — ส่วนต่างระหว่างบัญชีธนาคารและยอดใน FlowAccount
รายการที่ยังไม่จับคู่ — จำนวนรายการที่ยังรอดำเนินการ
การกรองและค้นหารายการ
คุณสามารถกรองรายการได้ด้วย:
ประเภทรายการ — ทั้งหมด, เงินเข้า, เงินออก
สถานะ — สถานะทั้งหมด หรือแยกตามสถานะ
ช่วงจำนวนเงิน — ระบุจำนวนเงินขั้นต่ำและสูงสุด
การจับคู่รายการ (Matching)
เมื่อพบรายการในธนาคารที่ตรงกับเอกสารใน FlowAccount:
คลิกที่รายการเพื่อขยายดูรายละเอียด
ระบบจะแสดงเอกสารที่ตรงกัน เช่น ใบเสร็จรับเงิน, เอกสารค่าใช้จ่าย, ใบรับสินค้า หรือรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง
คลิก "จับคู่" เพื่อยืนยัน
รายการที่ถูก "กระทบยอดแล้ว" จะแสดงไอคอนสีเขียว ✓ ที่ท้ายรายการ
ปุ่ม “จับคู่” เปลี่ยนเป็น “ยกเลิก” ซึ่งสามารถยกเลิกการจับคู่ได้
หมายเหตุ: คุณสามารถคลิกที่เลขที่เอกสาร (เช่น CA202509010031) เพื่อดูรายละเอียดเอกสารที่เชื่อมโยงได้โดยตรง
รายการเคลื่อนไหวใน FlowAccount
เมื่อต้องการตรวจสอบภาพรวมเอกสารที่บันทึกไว้ในระบบ FlowAccount:
ที่หน้าบัญชีธนาคาร คลิกปุ่ม "···" ที่การ์ดบัญชีที่ต้องการ
หรือคลิกที่ “รายการเคลื่อนไหว FlowAccount” ที่หน้ากระทบยอด
ระบบจะแสดงรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาเดียวกันกับหน้ากระทบยอดให้
สามารถคัดลอกเลขที่เอกสารมาวางไว้ในช่อง “ระบุเลขที่เอกสาร” เพื่อเพิ่มเลขที่เอกสารสำหรับจับคู่กระทบยอดได้ทันที
รายการที่ถูกกระทบยอดแล้วจะแสดงไอคอนสีเขียว ✓ ซึ่งสัมพันธ์กับหน้ากระทบยอด
เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่ายังไม่ได้สร้างเอกสารที่สอดคล้องกับรายการเดินบัญชี สามารถเลือกสร้างเอกสารเพิ่มเติมได้ทันที
เคล็ดลับการใช้งาน
กระทบยอดเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ข้อมูลทางการเงินถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
หากเชื่อมต่อ ttb เพื่อนำเข้าข้อมูลธนาคารแล้ว รายการจะถูกดึงเข้าระบบอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาการนำเข้าข้อมูลด้วยตนเอง
ใช้ฟิลเตอร์ "รายการที่ยังไม่จับคู่" เพื่อโฟกัสเฉพาะรายการที่ยังค้างอยู่
สามารถเรียกดูเอกสารเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ “แสดงเพิ่มเติม”
คำถามที่พบบ่อย
Q: ผลต่างระหว่างยอดธนาคารและยอดใน FlowAccount เกิดจากอะไร?
A: อาจเกิดจากรายการที่ยังไม่ได้จับคู่กระทบยอด หรือยังไม่ได้บันทึกเอกสารในระบบ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ควรตรวจสอบรายการที่ยังไม่จับคู่เพื่อ Matching
Q: สามารถกระทบยอดย้อนหลังได้ไหม?
A: ได้ครับ สามารถเลือกช่วงวันที่ในอดีตเพื่อกระทบยอดย้อนหลังได้ ถ้ามีการนำเข้ารายการเดินบัญชีของธนาคารไว้แล้ว
Q: ถ้านำเข้ารายการเดินบัญชีซ้ำจะเกิดอะไรขึ้น?
A: ระบบจะตรวจสอบและแจ้งเตือนหากพบรายการซ้ำ เพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลผิดพลาด
