ดูรายงานบัญชีแยกประเภท

แถบค้นหาและตัวกรองใหม่ "หมวดบัญชี" เลือกได้หลายหมวดพร้อมกัน (Multi-select) แล้ว จากเดิมที่เลือกได้ทีละหมวดเท่านั้น

1. เข้าที่เมนู บริหารบัญชี > บัญชีแยกประเภท ระบบจะแสดงยอดคงเหลือของทุกบัญชีตามช่วงเวลาเริ่มต้น (ปีงบปัจจุบัน)

2. พิมพ์คำค้นในช่องค้นหาด้านบนตาราง ค้นหาได้จาก รหัสบัญชี, ชื่อ, รายละเอียด, กลุ่มบัญชี, ประเภท — ไม่ต้องรู้รหัสบัญชีที่แน่นอนก็ค้นเจอได้

3. กดปุ่ม "วันที่" เพื่อเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูยอดคงเหลือ โดยเลือกได้ 2 แบบ

• ทางลัด: เลือกช่วงเวลาที่ใช้บ่อยได้ทันที ได้แก่ เดือนนี้, เดือนที่แล้ว, 3 เดือนล่าสุด, 12 เดือนล่าสุด, ปีนี้ และปีที่แล้ว
• กำหนดเอง: เลือกเดือน, เลือกปี, เลือกปีงบประมาณ หรือกำหนดช่วงวันที่เอง

หากต้องการยกเลิกช่วงเวลาที่เลือกไว้ ให้กด "ล้าง"

ตัวกรองนี้คือ "ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นสุดของช่วงที่เลือก" ไม่ใช่ตัวกรองรายการที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น — เช่น เลือก "เดือนนี้" จะเห็นยอดคงเหลือสะสมของทุกบัญชี ณ สิ้นเดือนนี้ ไม่ใช่แค่ยอดที่เคลื่อนไหวในเดือนนี้เดือนเดียว

"เลือกปี" กับ "เลือกปีงบประมาณ" ต่างกันยังไง: "เลือกปี" คือปีปฏิทิน (ม.ค.–ธ.ค.) ส่วน "เลือกปีงบประมาณ" คือรอบปีบัญชีตามที่บริษัทตั้งค่าไว้ ซึ่งอาจไม่ตรงกับปีปฏิทิน

4. กดปุ่ม "หมวดบัญชี" เพื่อกรองบัญชีตามหมวด เลือกได้หลายหมวดพร้อมกัน ได้แก่ สินทรัพย์, หนี้สิน, ส่วนของผู้ถือหุ้น, รายได้ และค่าใช้จ่าย จากนั้นกด "ค้นหา"

5. กดปุ่ม "ดาวน์โหลด" มุมขวาบนของตาราง แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการ โดยสามารถทำการดาวน์โหลดได้ 2 ประเภทคือ

1. "บัญชีแยกประเภท" — รหัสบัญชีพร้อมทั้งความเคลื่อนไหวของรายการเดินบัญชี ตามช่วงเวลาที่กำหนด
2. "โครงสร้างผังบัญชี" — รายการรหัสบัญชีของระบบทั้งหมด

6. กดที่รายการ รหัสบัญชี ในตาราง เพื่อทำการดู รายการเดินบัญชีทั้งหมดของบัญชีนั้น

ขณะพิมพ์คำค้นในหน้านี้ คอลัมน์ "คงเหลือ" จะแสดง 0 ทุกแถวชั่วคราว เพราะระบบไม่ได้คำนวณยอดสะสมของรายการที่ถูกกรองด้วยคำค้น — ล้างคำค้นเพื่อให้เห็นยอดคงเหลือตามปกติอีกครั้ง

ด้านล่างตารางมีตัวเลือก "รายการต่อหน้า" ให้ปรับจำนวนแถวที่แสดง (ค่าเริ่มต้น 20 แถว) พร้อมปุ่มเปลี่ยนหน้าถัดไป/ก่อนหน้า เมื่อผลลัพธ์มีมากกว่า 1 หน้า

ทำความเข้าใจตาราง

เงื่อนไขการใช้งาน

• ต้องมีสิทธิ์การใช้งาน "บริหารบัญชี" — ถ้าไม่มีสิทธิ์นี้ จะไม่เห็นเมนูบัญชีแยกประเภท (ขอสิทธิ์ได้จากตำแหน่งเจ้าของกิจการ)
• ใช้ดูรายงานได้ทุกแพ็กเกจ — แต่ถ้าเป็นแพ็กเกจ Standard และไม่ใช่เจ้าของบัญชีหลัก (Owner) ปุ่มดาวน์โหลดจะขึ้นแจ้งเตือนให้อัปเกรดก่อนใช้งาน (Pro และ Pro Business ใช้ได้ตามปกติ)

ศัพท์ที่ใช้ในบทความ

คำถามที่พบบ่อย

เริ่มใช้งาน

ต้องมีสิทธิ์อะไรถึงจะเห็นเมนูนี้?
ต้องมีสิทธิ์การใช้งาน "บริหารบัญชี" ถ้าไม่มีสิทธิ์นี้จะไม่เห็นเมนูบัญชีแยกประเภท — ขอสิทธิ์ได้จากตำแหน่งเจ้าของกิจการ

ดาวน์โหลดรายงานได้ทุกแพ็กเกจไหม?
ดูรายงานได้ทุกแพ็กเกจค่ะ แต่ถ้าเป็นแพ็กเกจ Standard และไม่ใช่เจ้าของบัญชีหลัก (Owner) ปุ่มดาวน์โหลดจะแจ้งให้อัปเกรดก่อนใช้งาน

ทำความเข้าใจข้อมูลในตาราง

ตัวเลขในวงเล็บที่ยอดคงเหลือหมายถึงอะไร?
หมายถึงยอดติดลบค่ะ เช่น (8,270,395.87) คือยอดคงเหลือติดลบ 8,270,395.87 บาท

"กลุ่มบัญชี/ประเภท" กับ "หมวดบัญชี" ต่างกันยังไง?
หมวดบัญชีคือหมวดใหญ่ 5 หมวด ส่วนกลุ่มบัญชี/ประเภท เป็นกลุ่มย่อยภายในหมวดนั้นอีกชั้นหนึ่งตามผังบัญชี

ทำไมยอดคงเหลือของแต่ละบัญชีถึงไม่ใช่แค่ยอดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เลือก?
เพราะตัวกรอง "วันที่" เป็นการเลือกวันที่ที่ต้องการดูยอดคงเหลือสะสม ไม่ใช่ตัวกรองเฉพาะรายการที่เกิดในช่วงนั้น

รายการเดินบัญชี (หน้ารายละเอียดต่อบัญชี)

"แสดงรายการยกเลิก" คืออะไร?
เป็น checkbox ในหน้ารายการเดินบัญชีของแต่ละบัญชี ค่าเริ่มต้นไม่ติ๊กจะเห็นเฉพาะรายการปกติ — ติ๊กเพื่อให้รายการที่ถูกยกเลิกแล้วแสดงในตารางด้วย

เข้าไปหน้ารายการเดินบัญชีแล้ว ตัวกรองวันที่/คำค้นจะเหมือนหน้ารวมไหม?
ช่วงวันที่จะสืบทอดมาจากหน้ารวมให้อัตโนมัติ แต่คำค้นในช่องค้นหาจะไม่ติดมาด้วย ต้องพิมพ์ใหม่ทุกครั้ง

ดาวน์โหลด

ปุ่มดาวน์โหลดมีตัวเลือกอะไรบ้าง?
กดแล้วเลือกได้ 2 แบบ: "บัญชีแยกประเภท" (รหัสบัญชีพร้อมทั้งความเคลื่อนไหวของรายการเดินบัญชี ตามช่วงเวลาที่กำหนด) และ "โครงสร้างผังบัญชี" (รายการรหัสบัญชีของระบบทั้งหมด)

ดาวน์โหลดแล้วได้ข้อมูลทั้งหมด หรือเฉพาะที่ค้นหา/กรองไว้?
ได้เฉพาะรายการที่กำลังค้นหา/กรองอยู่ตอนนั้นค่ะ ถ้าอยากได้ข้อมูลทั้งหมด ให้กดปุ่ม "ล้าง" ล้างตัวกรองก่อนแล้วค่อยดาวน์โหลด