1. Home
  2. บัญชีและการชำระเงิน
  3. การเตรียมไฟล์สำหรับจ่ายค่าใช้จ่าย K Cash Connect Plus และ SCB Anywhere

การเตรียมไฟล์สำหรับจ่ายค่าใช้จ่าย K Cash Connect Plus และ SCB Anywhere

K Cash Connect Plus

การเตรียมไฟล์สำหรับจ่ายค่าใช้จ่าย หรือชำระเงินผู้จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร K Cash Connect Plus มีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกเลือก Check box หน้าเอกสารค่าใช้จ่ายที่ต้องการเตรียมจ่าย โดยค่าใช้จ่ายต้องมีสถานะ “รอดำเนินการ” หรือ “อนุมัติ”
  1. คลิกเลือกดาวน์โหลดเพื่อจ่ายผ่านธนาคาร และเลือก K Cash Connect Plus
  1. เลือกบัญชีต้นทางที่ต้องการใช้จ่ายเงิน ซึ่งเป็นบัญชีที่สมัคร K Cash Connect Plus ของบริษัท
  1. ระบบจะสรุปเอกสารที่เลือกเพื่อเตรียมจ่าย รวมถึงยอดรวมในการจ่ายเงินให้ในตารางสีฟ้า และหากมีเอกสารที่ต้องจ่ายผู้จำหน่ายคนเดียวกัน ระบบจะรวมยอดให้ในตารางสีเขียว

​​

  1. สามารถเพิ่มเอกสารเข้ามาเตรียมจ่ายเพิ่มเติมได้โดยการคลิก “เพิ่มรายการเอกสาร”
  1. เมื่อตรวจสอบรายการครบถ้วนแล้ว คลิกดาวน์โหลด และยืนยันการดาวน์โหลด จะได้รับไฟล์นามสกุล txt เพื่อใช้นำเข้าแอปพลิเคชัน K Cash Connect Plus และชำระเงินให้กับผู้จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารได้ทันที
  1. เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ที่เลขที่เอกสารจะมีไอคอนธนาคารโดยแสดงรายละเอียดวันที่ เวลาที่ดาวน์โหลดไว้ให้
  1. เมื่อทำการจ่ายเงินที่แอปพลิเคชัน K Cash Connect Plus เรียบร้อยแล้ว ต้องมาทำการเปลี่ยนสถานะเอกสารค่าใช้จ่ายเป็นชำระเงินแล้ว
  2. ในกรณีที่ต้องการเพิ่ม E-WHT ในไฟล์ดาวน์โหลด สามารถคลิกเลือก E-WHT ได้
  3. จากนั้นเลือกจับคู่ประเภทของหัก ณ ที่จ่ายให้ตรงกับที่ธนาคารกำหนด ซึ่งเบื้องต้นระบบจะแนะนำประเภทของหัก ณ ที่จ่ายที่ควรจะเป็นให้ก่อน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนได้
  1. เมื่อจับคู่ประเภทหัก ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์เพื่อใช้นำเข้าแอปพลิเคชัน K Cash Connect Plus และชำระเงินให้กับผู้จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารได้ทันที

SCB Anywhere

การเตรียมไฟล์สำหรับจ่ายค่าใช้จ่าย หรือชำระเงินผู้จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร SCB Anywhere มีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกเลือก Check box หน้าเอกสารค่าใช้จ่ายที่ต้องการเตรียมจ่าย โดยค่าใช้จ่ายต้องมีสถานะ “รอดำเนินการ” หรือ “อนุมัติ”
  1. คลิกเลือกดาวน์โหลดเพื่อจ่ายผ่านธนาคาร และเลือก SCB Anywhere
  1. เลือกบัญชีต้นทางที่ต้องการใช้จ่ายเงิน ซึ่งเป็นบัญชีที่สมัคร SCB Anywhere ของบริษัท
  1. ระบบจะสรุปเอกสารที่เลือกเพื่อเตรียมจ่าย รวมถึงยอดรวมในการจ่ายเงินให้ในตารางสีฟ้า และหากมีเอกสารที่ต้องจ่ายผู้จำหน่ายคนเดียวกัน ระบบจะรวมยอดให้ในตารางสีเขียว

​​

  1. สามารถเพิ่มเอกสารเข้ามาเตรียมจ่ายเพิ่มเติมได้โดยการคลิก “เพิ่มรายการเอกสาร”
  1. เมื่อตรวจสอบรายการครบถ้วนแล้ว คลิกดาวน์โหลด และยืนยันการดาวน์โหลด จะได้รับไฟล์นามสกุล txt เพื่อใช้นำเข้าแอปพลิเคชัน SCB Anywhere และชำระเงินให้กับผู้จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารได้ทันที
  1. เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ที่เลขที่เอกสารจะมีไอคอนธนาคารโดยแสดงรายละเอียดวันที่ เวลาที่ดาวน์โหลดไว้ให้
  1. เมื่อทำการจ่ายเงินที่แอปพลิเคชัน SCB Anywhere เรียบร้อยแล้ว ต้องมาทำการเปลี่ยนสถานะเอกสารค่าใช้จ่ายเป็นชำระเงินแล้ว
  2. ในกรณีที่ต้องการเพิ่ม E-WHT ในไฟล์ดาวน์โหลด สามารถคลิกเลือก E-WHT ได้
  3. จากนั้นเลือกจับคู่ประเภทของหัก ณ ที่จ่ายให้ตรงกับที่ธนาคารกำหนด ซึ่งเบื้องต้นระบบจะแนะนำประเภทของหัก ณ ที่จ่ายที่ควรจะเป็นให้ก่อน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนได้
  1. เมื่อจับคู่ประเภทหัก ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์เพื่อใช้นำเข้าแอปพลิเคชัน SCB Anywhere และชำระเงินให้กับผู้จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารได้ทันที

วิธีการแก้ไขหากไม่สามารถดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์ได้

  1. ในกรณีที่ยังไม่ได้เพิ่มบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ จะไม่สามารถเลือกไฟล์ดาวน์โหลดได้ ต้องทำการเพิ่มบัญชีธนาคารก่อน ซึ่งทำได้ที่ MyCompany เลือกเพิ่มช่องทางการเงิน หรือคลิกที่ Pop up แจ้งเตือนเพื่อไปหน้าเพิ่มบัญชีธนาคาร
  1. ในกรณีที่ในเอกสารไม่มีข้อมูล เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, ข้อมูลธนาคาร, ยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย สามารถดำเนินการแก้ไขได้ดังนี้
  • คลิกที่เลขที่เอกสารที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน เพื่อเปิดเอกสารในหน้าต่างใหม่ 
  • ทำการแก้ไขที่เอกสารต้นทาง โดยไม่ต้องปิดหน้าต่างที่เลือกเอกสารไว้ 
  • เมื่อบันทึกการแก้ไขเรียบร้อยข้อมูลจะอัพเดทที่หน้าต่างดาวน์โหลดให้ทันที

ข้อควรระวัง

  1. สามารถเตรียมจ่ายในไฟล์เดียวกันได้สูงสุด 100 เอกสาร
  2. สามารถลบเอกสารที่เลือกเข้ามาดาวน์โหลดออกได้ ซึ่งเอกสารที่ลบยังคงแสดงอยู่ในเมนูค่าใช้จ่าย หรือใบรับสินค้าเหมือนเดิม
  1. ไม่สามารถเตรียมจ่ายเอกสารคละสกุลเงินได้ 
  2. สถานะเอกสารที่สามารถนำมาเตรียมจ่ายได้ต้องเป็น “รอดำเนินการ” หรือ “อนุมัติ”
  3. ถ้ายอดจ่ายรวม หรือยอดจ่ายของผู้จำหน่ายติดลบ หรือเป็นศูนย์ จะไม่สามารถดำเนินการดาวน์โหลดได้
  4. ข้อมูลธนาคารของผู้จำหน่าย ระบบจะดึงมาจากเอกสารค่าใช้จ่ายต้นทาง หากในเอกสารค่าใช้จ่ายไม่มีข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้
  5. หากต้องการระบุจำนวนเงินหัก ณ ที่จ่าย ต้องกำหนดอัตราหัก ณ ที่จ่ายไว้ในเอกสารค่าใช้จ่ายเท่านั้น ไม่สามารถเลือกหัก ณ ที่จ่ายจากการดาวน์โหลดไฟล์ได้
  6. ถ้าผู้จำหน่ายมีข้อมูลไม่ตรงกัน เช่น บัญชีธนาคาร, ที่อยู่บริษัท ระบบจะแยกสรุปยอดรวมให้ในตารางสีเขียว โดยจะมีข้อความแจ้งเตือนแต่ยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปใช้งานต่อได้
  1. แพ็กเกจที่สามารถใช้งานได้คือ Pro Business
  2. ผู้ใช้งานที่สามารถดาวน์โหลดได้ ต้องมีตำแหน่ง
    • เจ้าของกิจการ (Owner) 
    • นักบัญชีและธุรการ (Accountant and Admin) ที่ได้รับสิทธิ์บริหารบัญชี 
    • สำนักงานบัญชี (Accounting Firm) ที่ได้รับสิทธิ์บริหารบัญชี
Updated on August 28, 2025

Was this article helpful?

Related Articles